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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 273.00 | 10 687.00 | 15 586.00 | 26 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 166.00 | 49 578.00 | 62 587.00 | 112 166.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 440.00 | 60 265.00 | 79 174.00 | 139 440.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 031.00 | 233 200.00 | 320 830.00 | 554 031.00 |
BZ Autres créances | 142 365.00 | | 142 365.00 | 142 365.00 |
CF Disponibilités | 132 657.00 | | 132 657.00 | 132 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 247.00 | 233 200.00 | 611 046.00 | 844 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 687.00 | 293 466.00 | 690 220.00 | 983 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 351.00 | 40 851.00 | | 78 351.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 429.00 | 37 547.00 | | 117 429.00 |
DL TOTAL (I) | 250 827.00 | 133 398.00 | | 250 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 214.00 | 31 076.00 | | 23 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 674.00 | 125 004.00 | | 312 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 951.00 | 44 718.00 | | 97 951.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 393.00 | 200 799.00 | | 439 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 220.00 | 334 198.00 | | 690 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 375.00 | 29 138.00 | 307.00 | 31 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 375.00 | 29 138.00 | 307.00 | 31 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 674.00 | 312 674.00 | | 312 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 214.00 | 7 878.00 | 15 336.00 | 23 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 534.00 | 696 534.00 | | 696 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 534.00 | 696 534.00 | | 697 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 393.00 | 424 057.00 | 15 336.00 | 439 393.00 |