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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 264.00 | 4 880.00 | 8 384.00 | 13 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 933.00 | 5 499.00 | 10 434.00 | 15 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 030.00 | | 111 030.00 | 111 030.00 |
BZ Autres créances | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CF Disponibilités | 99 622.00 | | 99 622.00 | 99 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 257.00 | | 220 257.00 | 220 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 190.00 | 5 499.00 | 230 691.00 | 236 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 4 430.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 121 211.00 | 84 173.00 | | 121 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 252.00 | 43 804.00 | | 35 252.00 |
DL TOTAL (I) | 169 663.00 | 144 407.00 | | 169 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 106.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 14 890.00 | | 8 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 452.00 | 47 451.00 | | 46 452.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 028.00 | 62 447.00 | | 61 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 691.00 | 206 854.00 | | 230 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 028.00 | 62 447.00 | | 61 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 106.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 660.00 | | 220 660.00 | 220 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 660.00 | | 220 660.00 | 220 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 622.00 | 3 619.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 9 441.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 286.00 | 199 891.00 | | 222 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 034.00 | 156 086.00 | | 187 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 252.00 | 43 804.00 | | 35 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 241.00 | | 7 692.00 | 8 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | | 7 692.00 | 5 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094.00 | 2 405.00 | | 3 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 153.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628.00 | 2 252.00 | | 2 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VW T.V.A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |