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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 264.00 | 8 868.00 | 4 396.00 | 13 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 933.00 | 9 486.00 | 6 446.00 | 15 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 854.00 | | 181 854.00 | 181 854.00 |
BZ Autres créances | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
CF Disponibilités | 80 372.00 | | 80 372.00 | 80 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 575.00 | | 310 575.00 | 310 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 507.00 | 9 486.00 | 317 021.00 | 326 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 161 364.00 | 157 126.00 | | 161 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 855.00 | 19 238.00 | | 31 855.00 |
DL TOTAL (I) | 206 418.00 | 189 564.00 | | 206 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 167.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 012.00 | 6 642.00 | | 11 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 124.00 | 25 912.00 | | 38 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 467.00 | 23 518.00 | | 55 467.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 603.00 | 79 657.00 | | 110 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 021.00 | 269 220.00 | | 317 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 603.00 | 79 657.00 | | 110 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 167.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 495.00 | | 246 495.00 | 246 495.00 |
FG Production vendue services | 184 128.00 | | 184 128.00 | 184 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 623.00 | | 430 623.00 | 430 623.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 3 395.00 | | 5 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 627.00 | 139 728.00 | | 430 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 772.00 | 120 490.00 | | 398 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 855.00 | 19 238.00 | | 31 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 525.00 | 962.00 | | 8 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 906.00 | 962.00 | | 7 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 181 854.00 | 181 854.00 | | 181 854.00 |
VB T. V. A. | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 253.00 | 230 203.00 | 2 050.00 | 232 253.00 |
VW T.V.A. | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 603.00 | 110 603.00 | | 110 603.00 |