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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 264.00 | 6 863.00 | 6 401.00 | 13 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 933.00 | 7 481.00 | 8 451.00 | 15 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 590.00 | | 85 590.00 | 85 590.00 |
BZ Autres créances | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CF Disponibilités | 162 810.00 | | 162 810.00 | 162 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 478.00 | | 253 478.00 | 253 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 411.00 | 7 481.00 | 261 930.00 | 269 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 156 463.00 | 121 211.00 | | 156 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 663.00 | 35 252.00 | | 30 663.00 |
DL TOTAL (I) | 200 326.00 | 169 663.00 | | 200 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 116.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | 420.00 | | 4 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 286.00 | 8 999.00 | | 16 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 718.00 | 46 452.00 | | 40 718.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 5 040.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 603.00 | 61 028.00 | | 61 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 930.00 | 230 691.00 | | 261 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 603.00 | 61 028.00 | | 61 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 116.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 543.00 | | 234 543.00 | 234 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 543.00 | | 234 543.00 | 234 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 717.00 | | 5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 544.00 | 222 286.00 | | 234 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 880.00 | 187 034.00 | | 203 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 663.00 | 35 252.00 | | 30 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 499.00 | 1 982.00 | | 5 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 1 982.00 | | 4 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 85 590.00 | 85 590.00 | | 85 590.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 718.00 | 90 668.00 | 2 050.00 | 92 718.00 |
VW T.V.A. | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |