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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 096.00 | 9 919.00 | 16 178.00 | 26 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 900.00 | 10 537.00 | 21 363.00 | 31 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 717.00 | 4 614.00 | 25 103.00 | 29 717.00 |
BZ Autres créances | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CF Disponibilités | 209 388.00 | | 209 388.00 | 209 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 121.00 | 4 614.00 | 252 507.00 | 257 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 021.00 | 15 151.00 | 273 870.00 | 289 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 142 818.00 | 161 364.00 | | 142 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 893.00 | 31 855.00 | | 34 893.00 |
DL TOTAL (I) | 190 911.00 | 206 418.00 | | 190 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 300.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 637.00 | 11 012.00 | | 19 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 811.00 | 38 124.00 | | 53 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 238.00 | 55 467.00 | | 6 238.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 5 700.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 959.00 | 110 603.00 | | 82 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 870.00 | 317 021.00 | | 273 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 959.00 | 110 603.00 | | 82 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 300.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
FG Production vendue services | 174 922.00 | | 174 922.00 | 174 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 613.00 | | 177 613.00 | 177 613.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | 5 622.00 | | 6 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 685.00 | 430 627.00 | | 177 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 792.00 | 398 772.00 | | 142 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 893.00 | 31 855.00 | | 34 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 933.00 | | 15 967.00 | 15 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 264.00 | | 12 832.00 | 13 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 3 135.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 486.00 | 1 051.00 | | 9 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 868.00 | 1 051.00 | | 8 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | 7 490.00 | 923.00 | 8 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 918.00 | 41 273.00 | 11 645.00 | 52 918.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 959.00 | 82 959.00 | | 82 959.00 |