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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 521.00 | 16 734.00 | 1 788.00 | 18 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 832.00 | 13 300.00 | 46 532.00 | 59 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 756.00 | 30 141.00 | 66 614.00 | 96 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 539.00 | | 184 539.00 | 184 539.00 |
BZ Autres créances | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CF Disponibilités | 141 014.00 | | 141 014.00 | 141 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 160.00 | | 346 160.00 | 346 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 916.00 | 30 141.00 | 412 774.00 | 442 916.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 247.00 | 8 306.00 | | 30 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 552.00 | 101 941.00 | | 121 552.00 |
DL TOTAL (I) | 184 799.00 | 143 247.00 | | 184 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 804.00 | 37 013.00 | | 45 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 518.00 | 65 872.00 | | 68 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 691.00 | 84 120.00 | | 78 691.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | 11 623.00 | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 976.00 | 198 628.00 | | 227 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 774.00 | 341 875.00 | | 412 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 177.00 | | 62 496.00 | 43 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 917.00 | 96 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 917.00 | 78 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 028.00 | | 47 242.00 | 40 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041.00 | | 15 254.00 | 3 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 804.00 | 24 505.00 | 21 299.00 | 45 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 641.00 | 201 646.00 | 2 995.00 | 204 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 976.00 | 206 677.00 | 21 299.00 | 227 976.00 |