| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 024.00 | 17 872.00 | 1 152.00 | 19 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 902.00 | 25 196.00 | 60 707.00 | 85 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 054.00 | 43 175.00 | 77 879.00 | 121 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 242.00 | | 202 242.00 | 202 242.00 |
BZ Autres créances | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CF Disponibilités | 133 289.00 | | 133 289.00 | 133 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 116.00 | | 357 116.00 | 357 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 170.00 | 43 175.00 | 434 995.00 | 478 170.00 |
CU Autres participations | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 302.00 | 30 247.00 | | 52 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 103.00 | 102 055.00 | | 82 103.00 |
DL TOTAL (I) | 167 405.00 | 165 302.00 | | 167 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 291.00 | 45 804.00 | | 39 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 201.00 | 29 201.00 | | 39 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 989.00 | 68 518.00 | | 93 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 763.00 | 85 396.00 | | 62 763.00 |
EA Autres dettes | 32 347.00 | 25 762.00 | | 32 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 590.00 | 254 681.00 | | 267 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 995.00 | 419 982.00 | | 434 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 141.00 | 13 034.00 | | 30 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 034.00 | 13 034.00 | | 30 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 989.00 | 93 989.00 | | 93 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 291.00 | 14 334.00 | 24 957.00 | 39 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 327.00 | 220 327.00 | | 220 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 767.00 | 220 327.00 | 440.00 | 220 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 590.00 | 242 633.00 | 24 957.00 | 267 590.00 |