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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 108.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 889.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 180 187.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 319.00 | |
CF Disponibilités | | | 288 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 487 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 551 989.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 890.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 404.00 | 52 301.00 | | 54 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 813.00 | 82 102.00 | | 102 813.00 |
DL TOTAL (I) | 190 218.00 | 167 404.00 | | 190 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 967.00 | 39 291.00 | | 24 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 010.00 | 39 200.00 | | 81 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 070.00 | 93 988.00 | | 128 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 132.00 | 62 762.00 | | 92 132.00 |
EA Autres dettes | 35 590.00 | 32 346.00 | | 35 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 771.00 | 267 590.00 | | 361 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 989.00 | 434 994.00 | | 551 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 776.00 | 242 633.00 | | 349 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 054.00 | | 5 885.00 | 121 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 15 890.00 | 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440.00 | | 126 499.00 | 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 926.00 | | 5 574.00 | 104 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 019.00 | | 310.00 | 16 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 175.00 | 18 434.00 | | 43 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 067.00 | 18 434.00 | | 43 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 070.00 | 128 070.00 | | 128 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
UX Autres créances clients | 180 187.00 | 180 187.00 | | 180 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 967.00 | 12 972.00 | 11 995.00 | 24 967.00 |
VI Groupe et associés | 81 010.00 | 81 010.00 | | 81 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 847.00 | 194 847.00 | | 194 847.00 |
VW T.V.A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 335.00 | 332 340.00 | 11 995.00 | 344 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |