| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 419.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 929.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 194 851.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 517.00 | |
CF Disponibilités | | | 187 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 401 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 452 207.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 207.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 218.00 | 54 404.00 | | 57 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 879.00 | 102 813.00 | | 106 879.00 |
DL TOTAL (I) | 197 097.00 | 190 218.00 | | 197 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 049.00 | 24 967.00 | | 12 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 140.00 | 81 010.00 | | 49 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 910.00 | 128 070.00 | | 85 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 001.00 | 92 132.00 | | 87 001.00 |
EA Autres dettes | 21 007.00 | 35 590.00 | | 21 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 110.00 | 361 771.00 | | 255 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 207.00 | 551 989.00 | | 452 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 110.00 | 349 777.00 | | 255 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 499.00 | | 2 916.00 | 126 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 501.00 | | 2 600.00 | 110 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 890.00 | | 316.00 | 15 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 609.00 | 16 877.00 | | 61 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 502.00 | 16 877.00 | | 61 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UX Autres créances clients | 194 851.00 | 194 851.00 | | 194 851.00 |
VB T. V. A. | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VI Groupe et associés | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 409.00 | 209 409.00 | | 209 409.00 |
VW T.V.A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 110.00 | 255 110.00 | | 255 110.00 |