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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 680.00 | 6 804.00 | 4 876.00 | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 360.00 | 11 239.00 | 32 120.00 | 43 360.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 419.00 | 18 044.00 | 149 376.00 | 167 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
BZ Autres créances | 126 394.00 | | 126 394.00 | 126 394.00 |
CF Disponibilités | 94 777.00 | | 94 777.00 | 94 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 161.00 | | 264 161.00 | 264 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 580.00 | 18 044.00 | 413 537.00 | 431 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 849.00 | 12 219.00 | | 64 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 867.00 | 102 630.00 | | 119 867.00 |
DL TOTAL (I) | 239 715.00 | 169 849.00 | | 239 715.00 |
DP Provisions pour risques | 24 926.00 | 20 942.00 | | 24 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 926.00 | 20 942.00 | | 24 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 989.00 | 10 362.00 | | 49 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 1 389.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 694.00 | 57 115.00 | | 60 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 894.00 | 13 375.00 | | 25 894.00 |
EA Autres dettes | 11 024.00 | 10 665.00 | | 11 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 895.00 | 92 905.00 | | 148 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 537.00 | 283 696.00 | | 413 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 823.00 | | 73 054.00 | 102 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 458.00 | 167 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 443.00 | 95 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 095.00 | | 63 388.00 | 40 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 9 666.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 777.00 | 14 709.00 | 8 443.00 | 11 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 777.00 | 14 709.00 | 8 443.00 | 11 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 942.00 | 24 926.00 | 20 942.00 | 20 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 942.00 | 24 926.00 | 20 942.00 | 20 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 926.00 | 20 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 369.00 | 8 407.00 | 28 270.00 | 49 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VP Divers | 126 394.00 | 126 394.00 | | 126 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 387.00 | 163 621.00 | 9 766.00 | 173 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 895.00 | 107 933.00 | 28 270.00 | 148 895.00 |