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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 391.00 | 809.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
AP Constructions | 40 629.00 | 759.00 | 39 870.00 | 40 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 931.00 | 9 613.00 | 5 319.00 | 14 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 853.00 | 11 429.00 | 87 424.00 | 98 853.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 477.00 | 22 192.00 | 205 285.00 | 227 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BT Marchandises | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 828.00 | 7 560.00 | 52 268.00 | 59 828.00 |
BZ Autres créances | 128 263.00 | | 128 263.00 | 128 263.00 |
CF Disponibilités | 188 341.00 | | 188 341.00 | 188 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 334.00 | 7 560.00 | 392 774.00 | 400 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 811.00 | 29 752.00 | 598 060.00 | 627 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 429.00 | 64 849.00 | | 140 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 309.00 | 119 867.00 | | 141 309.00 |
DL TOTAL (I) | 336 739.00 | 239 715.00 | | 336 739.00 |
DP Provisions pour risques | 41 605.00 | 24 926.00 | | 41 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 605.00 | 24 926.00 | | 41 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 021.00 | 49 989.00 | | 46 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 1 295.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 876.00 | 60 694.00 | | 87 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 363.00 | 25 894.00 | | 53 363.00 |
EA Autres dettes | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 716.00 | 148 895.00 | | 219 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 060.00 | 413 537.00 | | 598 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 419.00 | | 118 721.00 | 167 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 148.00 | 227 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 148.00 | 154 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 463.00 | | 1 200.00 | 62 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 040.00 | | 117 521.00 | 95 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 044.00 | 14 835.00 | 10 688.00 | 18 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 044.00 | 14 444.00 | 10 688.00 | 18 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 926.00 | 41 605.00 | 24 926.00 | 24 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 926.00 | 41 605.00 | 24 926.00 | 24 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 605.00 | 24 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 876.00 | 87 876.00 | | 87 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 424.00 | 6 935.00 | 28 625.00 | 45 424.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 264.00 | 128 264.00 | | 128 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 908.00 | 203 658.00 | 9 250.00 | 212 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 716.00 | 181 227.00 | 28 625.00 | 219 716.00 |