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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 191.00 | 9.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
AP Constructions | 48 210.00 | 10 355.00 | 37 855.00 | 48 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 8 411.00 | 3 173.00 | 11 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 040.00 | 42 306.00 | 229 734.00 | 272 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 897.00 | 62 263.00 | 342 634.00 | 404 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BT Marchandises | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 300.00 | 8 060.00 | 28 240.00 | 36 300.00 |
BZ Autres créances | 158 231.00 | | 158 231.00 | 158 231.00 |
CF Disponibilités | 434 621.00 | | 434 621.00 | 434 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 813.00 | 8 060.00 | 676 752.00 | 684 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 710.00 | 70 323.00 | 1 019 387.00 | 1 089 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 154.00 | 201 739.00 | | 336 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 228.00 | 277 272.00 | | 326 228.00 |
DL TOTAL (I) | 717 381.00 | 534 011.00 | | 717 381.00 |
DP Provisions pour risques | 44 979.00 | 31 324.00 | | 44 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 979.00 | 31 324.00 | | 44 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 856.00 | 39 157.00 | | 32 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 6 936.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 426.00 | 133 445.00 | | 127 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 800.00 | 106 394.00 | | 83 800.00 |
EA Autres dettes | 12 562.00 | 11 174.00 | | 12 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 027.00 | 297 107.00 | | 257 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 387.00 | 862 441.00 | | 1 019 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 432.00 | | 162 899.00 | 265 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 434.00 | 404 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 434.00 | 331 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 369.00 | | 162 899.00 | 192 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 645.00 | 29 261.00 | 10 644.00 | 43 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 400.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 854.00 | 28 861.00 | 10 644.00 | 42 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 324.00 | 44 979.00 | 31 324.00 | 31 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 324.00 | 44 979.00 | 31 324.00 | 31 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 979.00 | 31 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 426.00 | 127 426.00 | | 127 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 466.00 | 7 111.00 | 24 355.00 | 31 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 232.00 | 158 232.00 | | 158 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 505.00 | 219 255.00 | 9 250.00 | 228 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 027.00 | 232 671.00 | 24 355.00 | 257 027.00 |