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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 791.00 | 409.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
AP Constructions | 48 210.00 | 5 534.00 | 42 676.00 | 48 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 090.00 | 12 309.00 | 3 781.00 | 16 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 068.00 | 25 010.00 | 103 058.00 | 128 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 432.00 | 43 645.00 | 221 787.00 | 265 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BT Marchandises | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 232.00 | 8 060.00 | 47 172.00 | 55 232.00 |
BZ Autres créances | 128 963.00 | | 128 963.00 | 128 963.00 |
CF Disponibilités | 414 367.00 | | 414 367.00 | 414 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 714.00 | 8 060.00 | 640 654.00 | 648 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 146.00 | 51 705.00 | 862 441.00 | 914 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 739.00 | 140 429.00 | | 201 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 272.00 | 141 309.00 | | 277 272.00 |
DL TOTAL (I) | 534 011.00 | 336 739.00 | | 534 011.00 |
DP Provisions pour risques | 31 324.00 | 41 605.00 | | 31 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 324.00 | 41 605.00 | | 31 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 157.00 | 46 021.00 | | 39 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 936.00 | 617.00 | | 6 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 445.00 | 87 876.00 | | 133 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 394.00 | 53 363.00 | | 106 394.00 |
EA Autres dettes | 11 174.00 | 11 024.00 | | 11 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 107.00 | 219 716.00 | | 297 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 441.00 | 598 060.00 | | 862 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 477.00 | | 47 107.00 | 227 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 152.00 | 265 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 152.00 | 192 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 414.00 | | 47 107.00 | 154 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 192.00 | 22 460.00 | 1 007.00 | 22 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 400.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 800.00 | 22 060.00 | 1 007.00 | 21 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 605.00 | 31 324.00 | 41 605.00 | 41 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 605.00 | 31 324.00 | 41 605.00 | 41 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 324.00 | 41 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 445.00 | 133 445.00 | | 133 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 394.00 | 106 394.00 | | 106 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 489.00 | 7 033.00 | 28 975.00 | 38 489.00 |
VI Groupe et associés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 963.00 | 128 963.00 | | 128 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 096.00 | 195 846.00 | 9 250.00 | 205 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 107.00 | 265 650.00 | 28 975.00 | 297 107.00 |