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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 137 185.00 | | 137 185.00 | 137 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 443.00 | 37 664.00 | 37 779.00 | 75 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 770.00 | 29 388.00 | 21 382.00 | 50 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 748.00 | 68 402.00 | 196 346.00 | 264 748.00 |
BT Marchandises | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BZ Autres créances | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CF Disponibilités | 129 625.00 | | 129 625.00 | 129 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 040.00 | | 191 040.00 | 191 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 788.00 | 68 402.00 | 387 386.00 | 455 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 044.00 | 38 047.00 | | 19 044.00 |
DL TOTAL (I) | 77 091.00 | 58 047.00 | | 77 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 815.00 | 207 127.00 | | 173 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 667.00 | 80 633.00 | | 51 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 583.00 | 75 495.00 | | 55 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 958.00 | 32 387.00 | | 25 958.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 6 382.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 295.00 | 417 923.00 | | 310 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 386.00 | 475 971.00 | | 387 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 469.00 | 250 200.00 | | 182 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 058.00 | 25 778.00 | 433.00 | 43 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 225.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 933.00 | 25 553.00 | 433.00 | 41 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 815.00 | 45 990.00 | 115 228.00 | 173 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 295.00 | 182 469.00 | 115 228.00 | 310 295.00 |