| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 137 185.00 | | 137 185.00 | 137 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 443.00 | 52 753.00 | 22 690.00 | 75 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 770.00 | 33 965.00 | 11 805.00 | 45 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 748.00 | 88 067.00 | 171 681.00 | 259 748.00 |
BT Marchandises | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 152.00 | 692.00 | 37 460.00 | 38 152.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 153 244.00 | | 153 244.00 | 153 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 188.00 | 692.00 | 234 495.00 | 235 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 936.00 | 88 759.00 | 406 176.00 | 494 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 091.00 | 36 047.00 | | 55 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 841.00 | 19 044.00 | | 14 841.00 |
DL TOTAL (I) | 91 932.00 | 77 091.00 | | 91 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 864.00 | 173 815.00 | | 127 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 367.00 | 51 667.00 | | 37 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 802.00 | 55 583.00 | | 111 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 464.00 | 25 958.00 | | 35 464.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 3 271.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 244.00 | 310 295.00 | | 314 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 176.00 | 387 386.00 | | 406 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 816.00 | 182 469.00 | | 226 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 6 092.00 | | 39.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 402.00 | 24 665.00 | 5 000.00 | 68 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 052.00 | 24 666.00 | 5 000.00 | 67 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 864.00 | 40 436.00 | 87 428.00 | 127 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 244.00 | 226 816.00 | 87 428.00 | 314 244.00 |