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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 185.00 | | 137 185.00 | 137 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 926.00 | 73 656.00 | 3 270.00 | 76 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 930.00 | 44 527.00 | 403.00 | 44 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 041.00 | 118 183.00 | 140 858.00 | 259 041.00 |
BT Marchandises | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 171 924.00 | | 171 924.00 | 171 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 804.00 | | 235 804.00 | 235 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 845.00 | 118 183.00 | 376 662.00 | 494 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 076.00 | 69 932.00 | | 77 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 812.00 | 7 143.00 | | 14 812.00 |
DL TOTAL (I) | 113 887.00 | 99 076.00 | | 113 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 779.00 | 107 691.00 | | 90 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | 75 333.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 819.00 | 69 103.00 | | 102 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 545.00 | 34 720.00 | | 47 545.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 135.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 774.00 | 286 981.00 | | 262 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 662.00 | 386 057.00 | | 376 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 223.00 | 286 981.00 | | 214 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 197.00 | 8 986.00 | | 109 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 197.00 | 8 986.00 | | 109 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 819.00 | 102 819.00 | | 102 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 779.00 | 42 228.00 | 48 551.00 | 90 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 774.00 | 214 223.00 | 48 551.00 | 262 774.00 |