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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 185.00 | | 137 185.00 | 137 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 443.00 | 67 841.00 | 7 602.00 | 75 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 930.00 | 41 356.00 | 3 574.00 | 44 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 558.00 | 109 197.00 | 148 361.00 | 257 558.00 |
BT Marchandises | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
BZ Autres créances | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CF Disponibilités | 153 751.00 | | 153 751.00 | 153 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 696.00 | | 237 696.00 | 237 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 254.00 | 109 197.00 | 386 057.00 | 495 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 932.00 | 55 091.00 | | 69 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 143.00 | 14 841.00 | | 7 143.00 |
DL TOTAL (I) | 99 076.00 | 91 932.00 | | 99 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 691.00 | 127 864.00 | | 107 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 333.00 | 37 367.00 | | 75 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 103.00 | 111 802.00 | | 69 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 720.00 | 35 464.00 | | 34 720.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 1 747.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 981.00 | 314 244.00 | | 286 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 057.00 | 406 176.00 | | 386 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 981.00 | 226 816.00 | | 286 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 748.00 | | 660.00 | 259 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 257 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 137 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 120 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 535.00 | | | 138 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 213.00 | | 660.00 | 121 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 067.00 | 23 980.00 | 2 850.00 | 88 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 718.00 | 23 980.00 | 1 500.00 | 86 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 981.00 | 286 981.00 | | 286 981.00 |