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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 576.00 | 6 569.00 | 5 007.00 | 11 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 938.00 | 5 706.00 | 7 232.00 | 12 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 272.00 | 12 274.00 | 72 998.00 | 85 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BT Marchandises | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 151.00 | 12 274.00 | 91 877.00 | 104 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | | | 206.00 |
DH Report à nouveau | 3 922.00 | -12 570.00 | | 3 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 961.00 | 16 698.00 | | -2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167.00 | 9 129.00 | | 6 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 889.00 | 77 450.00 | | 76 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 3 934.00 | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 298.00 | 5 086.00 | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 709.00 | 87 171.00 | | 85 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 877.00 | 96 299.00 | | 91 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
FG Production vendue services | 125 338.00 | | 125 338.00 | 125 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 474.00 | | 137 474.00 | 137 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | -565.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 637.00 | 133 425.00 | | 140 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 598.00 | 116 727.00 | | 143 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 961.00 | 16 698.00 | | -2 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 417.00 | 4 857.00 | | 7 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 417.00 | 4 857.00 | | 7 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 889.00 | 76 889.00 | | 76 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 667.00 | 4 567.00 | 3 100.00 | 7 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |