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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 095.00 | | 81 095.00 | 81 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 095.00 | | 81 095.00 | 81 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 206.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 649.00 | 961.00 | | 7 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | 6 981.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 14 337.00 | 13 149.00 | | 14 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269.00 | 5 262.00 | | 2 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 837.00 | 70 160.00 | | 60 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 2 035.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 017.00 | 2 665.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 758.00 | 80 822.00 | | 66 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 095.00 | 93 971.00 | | 81 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
FG Production vendue services | 90 289.00 | | 90 289.00 | 90 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 835.00 | | 101 835.00 | 101 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 997.00 | 90.00 | | 69 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 103.00 | -90.00 | | 8 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 825.00 | 153 233.00 | | 189 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 637.00 | 146 251.00 | | 188 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188.00 | 6 981.00 | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 350.00 | 4 775.00 | 22 125.00 | 17 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 350.00 | 4 775.00 | 22 125.00 | 17 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |