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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 570.00 | 9 125.00 | 6 445.00 | 15 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 559.00 | 8 225.00 | 6 334.00 | 14 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 887.00 | 17 350.00 | 73 537.00 | 90 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BT Marchandises | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 321.00 | 17 350.00 | 93 971.00 | 111 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | 3 922.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 981.00 | -2 961.00 | | 6 981.00 |
DL TOTAL (I) | 13 149.00 | 6 167.00 | | 13 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 160.00 | 76 889.00 | | 70 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 822.00 | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665.00 | 5 298.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 822.00 | 85 709.00 | | 80 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 971.00 | 91 877.00 | | 93 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
FG Production vendue services | 138 585.00 | | 138 585.00 | 138 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 991.00 | | 152 991.00 | 152 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 466.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 233.00 | 140 637.00 | | 153 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 251.00 | 143 598.00 | | 146 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 981.00 | -2 961.00 | | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 274.00 | 5 076.00 | | 12 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 274.00 | 5 076.00 | | 12 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 422.00 | 73 155.00 | 2 267.00 | 75 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 311.00 | 4 211.00 | 3 100.00 | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 097.00 | 77 831.00 | 2 267.00 | 80 097.00 |