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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 576.00 | 4 086.00 | 7 490.00 | 11 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 187.00 | 3 331.00 | 7 856.00 | 11 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 521.00 | 7 417.00 | 76 103.00 | 83 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BT Marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 717.00 | 7 417.00 | 96 299.00 | 103 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 570.00 | | | -12 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 698.00 | -12 570.00 | | 16 698.00 |
DL TOTAL (I) | 9 129.00 | -7 570.00 | | 9 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 450.00 | 94 436.00 | | 77 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 184.00 | | 3 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 086.00 | 5 252.00 | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 171.00 | 102 872.00 | | 87 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 299.00 | 95 303.00 | | 96 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
FG Production vendue services | 120 013.00 | | 120 013.00 | 120 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 702.00 | | 131 702.00 | 131 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 425.00 | 69 450.00 | | 133 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 727.00 | 82 019.00 | | 116 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 698.00 | -12 570.00 | | 16 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961.00 | 4 456.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961.00 | 4 456.00 | | 2 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469.00 | 1 369.00 | 3 100.00 | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 471.00 | 86 471.00 | | 86 471.00 |