| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 972.00 | 7 223.00 | 9 749.00 | 16 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 972.00 | 7 223.00 | 204 749.00 | 211 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
CF Disponibilités | 163 277.00 | | 163 277.00 | 163 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 147.00 | | 248 147.00 | 248 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 119.00 | 7 223.00 | 452 896.00 | 460 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 147 076.00 | 61 279.00 | | 147 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 161.00 | 105 297.00 | | 85 161.00 |
DL TOTAL (I) | 446 737.00 | 381 076.00 | | 446 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 2 502.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 804.00 | 9 070.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 159.00 | 11 827.00 | | 6 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 896.00 | 392 903.00 | | 452 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 5 988.00 | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 000.00 | 166 000.00 | | 162 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 839.00 | 60 703.00 | | 76 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 161.00 | 105 297.00 | | 85 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828.00 | 3 394.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | 3 394.00 | | 3 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159.00 | 6 159.00 | 6.00 | 6 159.00 |