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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 972.00 | 14 011.00 | 2 961.00 | 16 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 972.00 | 14 011.00 | 197 961.00 | 211 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 332 812.00 | | 332 812.00 | 332 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 608.00 | | 342 606.00 | 342 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 580.00 | 14 011.00 | 540 569.00 | 554 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 244 290.00 | 232 237.00 | | 244 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 701.00 | 38 835.00 | | 71 701.00 |
DL TOTAL (I) | 530 490.00 | 485 572.00 | | 530 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161.00 | 860.00 | | 4 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 3 080.00 | | 2 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951.00 | 4 875.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 078.00 | 8 815.00 | | 10 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 569.00 | 494 387.00 | | 540 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 500.00 | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 000.00 | 110 000.00 | | 146 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 299.00 | 71 165.00 | | 74 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 701.00 | 38 835.00 | | 71 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 617.00 | 3 394.00 | | 10 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 617.00 | 3 394.00 | | 10 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |