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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 322.00 | 17 533.00 | 7 789.00 | 25 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 322.00 | 17 533.00 | 202 789.00 | 220 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 384 863.00 | | 384 863.00 | 384 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 561.00 | | 395 561.00 | 395 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 882.00 | 17 533.00 | 598 349.00 | 615 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 315 990.00 | 244 290.00 | | 315 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 041.00 | 71 701.00 | | 52 041.00 |
DL TOTAL (I) | 582 532.00 | 530 490.00 | | 582 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | 4 161.00 | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 2 967.00 | | 3 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 358.00 | 2 951.00 | | 9 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 818.00 | 10 078.00 | | 15 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 349.00 | 540 569.00 | | 598 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 3 265.00 | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 146 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 959.00 | 74 299.00 | | 77 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 041.00 | 71 701.00 | | 52 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 011.00 | 3 522.00 | | 14 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 011.00 | 3 522.00 | | 14 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |