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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 920.00 | 30 236.00 | 93 683.00 | 123 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 920.00 | 30 236.00 | 288 683.00 | 318 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 405 720.00 | | 405 720.00 | 405 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 585.00 | | 415 585.00 | 415 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 505.00 | 30 236.00 | 704 269.00 | 734 505.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 368 032.00 | 315 990.00 | | 368 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 669.00 | 52 041.00 | | 103 669.00 |
DL TOTAL (I) | 686 200.00 | 582 532.00 | | 686 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 447.00 | 2 689.00 | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 3 771.00 | | 2 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 749.00 | 9 358.00 | | 9 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 069.00 | 15 818.00 | | 18 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 269.00 | 598 349.00 | | 704 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 478.00 | | 2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 506.00 | 130 000.00 | | 196 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 838.00 | 77 959.00 | | 92 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 669.00 | 52 041.00 | | 103 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 322.00 | | 98 598.00 | 220 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 322.00 | | 98 598.00 | 25 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 533.00 | 12 703.00 | | 17 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 533.00 | 12 703.00 | | 17 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VI Groupe et associés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |