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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 236.00 | 816.00 | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 366.00 | 3 620.00 | 29 746.00 | 33 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 938.00 | 3 857.00 | 59 081.00 | 62 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 614.00 | | 641 614.00 | 641 614.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 318 975.00 | | 318 975.00 | 318 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 575.00 | | 968 575.00 | 968 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 514.00 | 3 857.00 | 1 027 656.00 | 1 031 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 296.00 | | | 170 296.00 |
DL TOTAL (I) | 226 001.00 | | | 226 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 284.00 | | | 92 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 759.00 | | | 593 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
EA Autres dettes | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 655.00 | | | 801 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 656.00 | | | 1 027 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 655.00 | | | 801 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 286.00 | | 1 377 286.00 | 1 377 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 286.00 | | 1 377 286.00 | 1 377 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | | | 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 257.00 | | | -6 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 305.00 | | | 1 378 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 008.00 | | | 1 208 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 296.00 | | | 170 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 038.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 62 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 498.00 | 641.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 878.00 | 641.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 759.00 | 593 759.00 | | 593 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 641 614.00 | 641 614.00 | | 641 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 92 284.00 | 92 284.00 | | 92 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 999.00 | 649 599.00 | 4 400.00 | 653 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 655.00 | 801 655.00 | | 801 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 739 584.00 | | | 739 584.00 |
ST Autres comptes | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
YT Sous‐traitance | 676.00 | | | 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 957.00 | | | 809 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |