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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643.00 | 475.00 | 1 167.00 | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 841.00 | 47 376.00 | 98 465.00 | 145 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 167.00 | 47 851.00 | 136 315.00 | 184 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 270.00 | | 540 270.00 | 540 270.00 |
BZ Autres créances | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
CF Disponibilités | 454 698.00 | | 454 698.00 | 454 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 753.00 | | 1 088 753.00 | 1 088 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 920.00 | 47 851.00 | 1 225 068.00 | 1 272 920.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 154.00 | | | 456 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 472 454.00 | | | 472 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 305.00 | | | 677 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
EA Autres dettes | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 614.00 | | | 752 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 068.00 | | | 1 225 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 614.00 | | | 752 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 790.00 | | 11 376.00 | 172 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 389.00 | | 11 376.00 | 150 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 442.00 | 16 408.00 | | 31 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 442.00 | 16 408.00 | | 31 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 305.00 | 677 305.00 | | 677 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
UX Autres créances clients | 540 270.00 | 540 270.00 | | 540 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 310.00 | 569 409.00 | 7 901.00 | 577 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 614.00 | 752 614.00 | | 752 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 910 034.00 | | | 910 034.00 |
ST Autres comptes | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 601.00 | | | 91 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
YT Sous‐traitance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 028.00 | | | 1 080 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |