| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 118.00 | 825.00 | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 373.00 | 31 323.00 | 113 049.00 | 144 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 790.00 | 31 442.00 | 141 347.00 | 172 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 444.00 | | 445 444.00 | 445 444.00 |
BZ Autres créances | 100 665.00 | | 100 665.00 | 100 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
CF Disponibilités | 277 619.00 | | 277 619.00 | 277 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 699.00 | | 892 699.00 | 892 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 489.00 | 31 442.00 | 1 034 047.00 | 1 065 489.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 733.00 | | | 454 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DL TOTAL (I) | 467 154.00 | | | 467 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 262.00 | | | 522 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
EA Autres dettes | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 893.00 | | | 566 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 047.00 | | | 1 034 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 893.00 | | | 566 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 697.00 | | 23 092.00 | 149 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 296.00 | | 10 092.00 | 140 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 401.00 | | 13 000.00 | 9 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 432.00 | 17 009.00 | | 14 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 432.00 | 17 009.00 | | 14 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 262.00 | 522 262.00 | | 522 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
UX Autres créances clients | 445 444.00 | 445 444.00 | | 445 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 334.00 | 550 433.00 | 7 901.00 | 558 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 893.00 | 566 893.00 | | 566 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 582 747.00 | | | 582 747.00 |
ST Autres comptes | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 032.00 | | | 91 032.00 |
YT Sous‐traitance | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 048.00 | | | 765 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |