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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 224.00 | 14 432.00 | 120 791.00 | 135 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 697.00 | 14 432.00 | 135 264.00 | 149 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 376.00 | | 593 376.00 | 593 376.00 |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 357 945.00 | | 357 945.00 | 357 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 386.00 | | 1 029 386.00 | 1 029 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 084.00 | 14 432.00 | 1 164 651.00 | 1 179 084.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 001.00 | | | 215 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 731.00 | | | 239 731.00 |
DL TOTAL (I) | 465 733.00 | | | 465 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 311.00 | | | 653 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 917.00 | | | 698 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 651.00 | | | 1 164 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 917.00 | | | 698 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 938.00 | | 106 858.00 | 62 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 047.00 | 1 053.00 | 149 697.00 | 19 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 053.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 047.00 | | 140 296.00 | 19 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 485.00 | | 101 857.00 | 57 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 5 001.00 | 4 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857.00 | 11 628.00 | 1 053.00 | 3 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 816.00 | 1 053.00 | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | 10 812.00 | | 3 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 311.00 | 653 311.00 | | 653 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
UX Autres créances clients | 593 376.00 | 593 376.00 | | 593 376.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 341.00 | 607 440.00 | 4 901.00 | 612 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 917.00 | 698 917.00 | | 698 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 602 020.00 | | | 602 020.00 |
ST Autres comptes | 87 597.00 | | | 87 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
YT Sous‐traitance | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 246.00 | | | 760 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |