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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 825.00 | 1 335.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 047 000.00 | | 2 047 000.00 | 2 047 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 439.00 | 689.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 267.00 | 31 514.00 | 50 753.00 | 82 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 335.00 | 32 777.00 | 2 103 558.00 | 2 136 335.00 |
BT Marchandises | 310 771.00 | | 310 771.00 | 310 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
BZ Autres créances | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CF Disponibilités | 320 165.00 | | 320 165.00 | 320 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 982.00 | | 717 982.00 | 717 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 317.00 | 32 777.00 | 2 821 539.00 | 2 854 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 321.00 | | | 211 321.00 |
DL TOTAL (I) | 286 321.00 | | | 286 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 030.00 | | | 1 869 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 066.00 | | | 219 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 746.00 | | | 281 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 494.00 | | | 128 494.00 |
EA Autres dettes | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 219.00 | | | 2 535 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 539.00 | | | 2 821 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 111.00 | | | 833 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 136 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 777.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 746.00 | 281 746.00 | | 281 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 020.00 | 81 020.00 | | 81 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 875.00 | 166 767.00 | 676 251.00 | 1 868 875.00 |
VI Groupe et associés | 219 066.00 | 219 066.00 | | 219 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 061 000.00 | | | 2 061 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 125.00 | | | 192 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 826.00 | 87 046.00 | 3 780.00 | 90 826.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 219.00 | 833 111.00 | 676 251.00 | 2 535 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 688.00 | | | 129 688.00 |
ST Autres comptes | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
YT Sous‐traitance | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 328.00 | | | 183 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 336.00 | | | 154 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 117.00 | | | 237 117.00 |