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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 047 000.00 | | 2 047 000.00 | 2 047 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 764.00 | 83 654.00 | 8 110.00 | 91 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 732.00 | 86 941.00 | 2 060 790.00 | 2 147 732.00 |
BT Marchandises | 352 551.00 | | 352 551.00 | 352 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 749.00 | | 123 749.00 | 123 749.00 |
BZ Autres créances | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CF Disponibilités | 528 015.00 | | 528 015.00 | 528 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 148.00 | | 1 042 148.00 | 1 042 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 880.00 | 86 941.00 | 3 102 938.00 | 3 189 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 552 162.00 | 394 650.00 | | 552 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 255.00 | 257 512.00 | | 277 255.00 |
DL TOTAL (I) | 911 917.00 | 734 662.00 | | 911 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 385.00 | 1 624 551.00 | | 1 599 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 352.00 | 218 492.00 | | 218 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 533.00 | 275 472.00 | | 312 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 750.00 | 51 493.00 | | 60 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 021.00 | 2 170 008.00 | | 2 191 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 938.00 | 2 904 671.00 | | 3 102 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 859.00 | 715 461.00 | | 780 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 832.00 | | 1 900.00 | 2 145 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 160.00 | | | 2 049 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 891.00 | | 1 900.00 | 92 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 671.00 | 2 270.00 | | 84 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 511.00 | 2 270.00 | | 82 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 533.00 | 312 533.00 | | 312 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 123 749.00 | 123 749.00 | | 123 749.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 244.00 | 189 082.00 | 774 365.00 | 1 599 244.00 |
VI Groupe et associés | 218 352.00 | 218 352.00 | | 218 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 173.00 | | | 175 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 362.00 | 161 582.00 | 3 780.00 | 165 362.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 021.00 | 780 859.00 | 774 365.00 | 2 191 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | 2 903.00 | | 3 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 516.00 | 16 346.00 | | 14 516.00 |
ST Autres comptes | 46 140.00 | 46 655.00 | | 46 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 873.00 | 40 914.00 | | 40 873.00 |
YT Sous‐traitance | 10 693.00 | 8 474.00 | | 10 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 244.00 | 5 983.00 | | 4 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 498.00 | 8 886.00 | | 7 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 912.00 | 165 344.00 | | 171 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 125.00 | 120 416.00 | | 125 125.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 222.00 | 112 389.00 | | 112 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |