| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 1 492.00 | 668.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 047 000.00 | | 2 047 000.00 | 2 047 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 815.00 | 313.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 267.00 | 57 905.00 | 23 362.00 | 81 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 335.00 | 60 212.00 | 2 075 123.00 | 2 135 335.00 |
BT Marchandises | 355 658.00 | | 355 658.00 | 355 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
BZ Autres créances | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CF Disponibilités | 205 397.00 | | 205 397.00 | 205 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 107.00 | | 669 107.00 | 669 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 442.00 | 60 212.00 | 2 744 230.00 | 2 804 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 123 821.00 | | | 123 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 829.00 | 211 321.00 | | 270 829.00 |
DL TOTAL (I) | 477 150.00 | 286 321.00 | | 477 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 249.00 | 1 869 030.00 | | 1 702 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 679.00 | 219 066.00 | | 217 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 678.00 | 281 746.00 | | 276 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 474.00 | 128 494.00 | | 70 474.00 |
EA Autres dettes | | 36 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 267 080.00 | 2 535 219.00 | | 2 267 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 230.00 | 2 821 539.00 | | 2 744 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 441.00 | 833 111.00 | | 733 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 335.00 | | | 2 136 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 135 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 82 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 160.00 | | | 2 049 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 777.00 | 27 900.00 | 466.00 | 32 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 668.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 953.00 | 27 233.00 | 466.00 | 31 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 678.00 | 276 678.00 | | 276 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 108.00 | 168 469.00 | 679 338.00 | 1 702 108.00 |
VI Groupe et associés | 217 679.00 | 217 679.00 | | 217 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 767.00 | | | 166 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 832.00 | 108 052.00 | 3 780.00 | 111 832.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 080.00 | 733 441.00 | 679 338.00 | 2 267 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 3 782.00 | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 722.00 | 129 688.00 | | 12 722.00 |
ST Autres comptes | 44 810.00 | 53 687.00 | | 44 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 495.00 | 46 271.00 | | 40 495.00 |
YT Sous‐traitance | 5 715.00 | 7 472.00 | | 5 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 020.00 | 4 512.00 | | 6 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 100.00 | 8 294.00 | | 8 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 487.00 | 183 328.00 | | 166 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 429.00 | 154 336.00 | | 126 429.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 742.00 | 237 117.00 | | 103 742.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |