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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 047 000.00 | | 2 047 000.00 | 2 047 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 764.00 | 81 384.00 | 10 380.00 | 91 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 832.00 | 84 671.00 | 2 061 160.00 | 2 145 832.00 |
BT Marchandises | 334 677.00 | | 334 677.00 | 334 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 420.00 | | 119 420.00 | 119 420.00 |
BZ Autres créances | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
CF Disponibilités | 355 439.00 | | 355 439.00 | 355 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 510.00 | | 843 510.00 | 843 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 342.00 | 84 671.00 | 2 904 671.00 | 2 989 342.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 394 650.00 | 123 821.00 | | 394 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 512.00 | 270 829.00 | | 257 512.00 |
DL TOTAL (I) | 734 662.00 | 477 150.00 | | 734 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 551.00 | 1 702 249.00 | | 1 624 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 492.00 | 217 679.00 | | 218 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 472.00 | 276 678.00 | | 275 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 493.00 | 70 474.00 | | 51 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 008.00 | 2 267 080.00 | | 2 170 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 671.00 | 2 744 230.00 | | 2 904 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 461.00 | 733 441.00 | | 715 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 335.00 | | 10 497.00 | 2 135 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 145 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 160.00 | | | 2 049 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 395.00 | | 10 497.00 | 82 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 212.00 | 24 459.00 | | 60 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 668.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 719.00 | 23 792.00 | | 58 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 472.00 | 275 472.00 | | 275 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 119 420.00 | 119 420.00 | | 119 420.00 |
VB T. V. A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 417.00 | 169 870.00 | 682 774.00 | 1 624 417.00 |
VI Groupe et associés | 218 492.00 | 218 492.00 | | 218 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 174.00 | 153 394.00 | 3 780.00 | 157 174.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 008.00 | 715 461.00 | 682 774.00 | 2 170 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | 2 080.00 | | 2 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 346.00 | 12 722.00 | | 16 346.00 |
ST Autres comptes | 46 655.00 | 44 810.00 | | 46 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 914.00 | 40 495.00 | | 40 914.00 |
YT Sous‐traitance | 8 474.00 | 5 715.00 | | 8 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 983.00 | 6 020.00 | | 5 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 886.00 | 8 100.00 | | 8 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 344.00 | 166 487.00 | | 165 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 416.00 | 126 429.00 | | 120 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 389.00 | 103 742.00 | | 112 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |