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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 154.00 | 3 346.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 15.00 | 402.00 | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 614.00 | 222.00 | 4 392.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 531.00 | 391.00 | 8 140.00 | 8 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 95 851.00 | | 95 851.00 | 95 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 794.00 | | 122 794.00 | 122 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 325.00 | 391.00 | 130 934.00 | 131 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
DL TOTAL (I) | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 414.00 | | | 93 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 934.00 | | | 130 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 414.00 | | | 93 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 068.00 | | 213 068.00 | 213 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 068.00 | | 213 068.00 | 213 068.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 070.00 | | | 213 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 550.00 | | | 176 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 391.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VW T.V.A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
ST Autres comptes | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YT Sous‐traitance | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | | | 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 927.00 | | | 47 927.00 |