| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 4 621.00 | 8 779.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 154.00 | 263.00 | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 614.00 | 1 630.00 | 2 984.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 431.00 | 6 405.00 | 12 026.00 | 18 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 104.00 | 15 089.00 | 16 016.00 | 31 104.00 |
BZ Autres créances | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CF Disponibilités | 124 141.00 | | 124 141.00 | 124 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 426.00 | 15 089.00 | 148 337.00 | 163 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 857.00 | 21 494.00 | 160 363.00 | 181 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 074.00 | 36 520.00 | | 4 074.00 |
DL TOTAL (I) | 41 594.00 | 37 520.00 | | 41 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 221.00 | 76 771.00 | | 97 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 3 272.00 | | 10 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 264.00 | 13 371.00 | | 11 264.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 769.00 | 93 414.00 | | 118 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 363.00 | 130 934.00 | | 160 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 769.00 | 93 414.00 | | 118 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 213.00 | | 249 213.00 | 249 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 213.00 | | 249 213.00 | 249 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 772.00 | 42 589.00 | | 40 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 6 445.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 126.00 | 213 070.00 | | 250 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 052.00 | 176 550.00 | | 246 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 074.00 | 36 520.00 | | 4 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 442.00 | 444.00 | | 1 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 531.00 | | 9 900.00 | 8 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 9 900.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 6 014.00 | | 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 4 467.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 1 547.00 | | 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 97 221.00 | 97 221.00 | | 97 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 769.00 | 118 769.00 | | 118 769.00 |