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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942.00 | 1 372.00 | 570.00 | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 614.00 | 4 224.00 | 391.00 | 4 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 356.00 | 18 995.00 | 1 361.00 | 20 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 145 690.00 | | 145 690.00 | 145 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 852.00 | | 159 852.00 | 159 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 207.00 | 18 995.00 | 161 212.00 | 180 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 749.00 | 40 494.00 | | 45 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 616.00 | 5 255.00 | | 31 616.00 |
DL TOTAL (I) | 78 465.00 | 46 849.00 | | 78 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 473.00 | 80 908.00 | | 62 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 5 863.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 674.00 | 20 191.00 | | 18 674.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 573.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 747.00 | 107 534.00 | | 82 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 212.00 | 154 383.00 | | 161 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 747.00 | 107 534.00 | | 82 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 071.00 | | 165 071.00 | 165 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 071.00 | | 165 071.00 | 165 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 638.00 | 36 625.00 | | 25 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 221.00 | | 5 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 632.00 | 190 914.00 | | 179 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 016.00 | 185 659.00 | | 148 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 616.00 | 5 255.00 | | 31 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 601.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 865.00 | 6 130.00 | | 12 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 088.00 | 4 312.00 | | 9 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 777.00 | 1 818.00 | | 3 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |