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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 9 088.00 | 4 312.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942.00 | 739.00 | 1 203.00 | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 614.00 | 3 038.00 | 1 576.00 | 4 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 356.00 | 12 865.00 | 7 491.00 | 20 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 469.00 | 13 056.00 | 18 413.00 | 31 469.00 |
BZ Autres créances | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 127 395.00 | | 127 395.00 | 127 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 949.00 | 13 056.00 | 146 892.00 | 159 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 304.00 | 25 921.00 | 154 383.00 | 180 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 494.00 | 36 420.00 | | 40 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 255.00 | 4 074.00 | | 5 255.00 |
DL TOTAL (I) | 46 849.00 | 41 594.00 | | 46 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 908.00 | 97 221.00 | | 80 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 10 184.00 | | 5 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 191.00 | 11 264.00 | | 20 191.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 100.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 534.00 | 118 769.00 | | 107 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 383.00 | 160 363.00 | | 154 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 534.00 | 118 769.00 | | 87 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 873.00 | | 184 873.00 | 184 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 873.00 | | 184 873.00 | 184 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 900.00 | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 625.00 | 40 772.00 | | 36 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 719.00 | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 914.00 | 250 126.00 | | 190 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 659.00 | 246 052.00 | | 185 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 255.00 | 4 074.00 | | 5 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 601.00 | 1 442.00 | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 431.00 | | 1 925.00 | 18 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 031.00 | | 1 525.00 | 5 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 405.00 | 6 460.00 | | 6 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621.00 | 4 467.00 | | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 1 993.00 | | 1 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 089.00 | | 2 033.00 | 15 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 089.00 | | 2 033.00 | 15 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 089.00 | | 2 033.00 | 15 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 534.00 | 107 534.00 | | 107 534.00 |