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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 644.00 | 1 061.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 412.00 | 644.00 | 4 053 767.00 | 4 054 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 290.00 | | 580 290.00 | 580 290.00 |
CF Disponibilités | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 100.00 | | 601 100.00 | 601 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 512.00 | 644.00 | 4 654 867.00 | 4 655 512.00 |
CU Autres participations | 4 052 706.00 | | 4 052 706.00 | 4 052 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 556 800.00 | | | 3 556 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 307.00 | | | 1 084 307.00 |
DK Provisions réglementées | 96.00 | | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 203.00 | | | 4 641 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 867.00 | | | 4 654 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 097 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 073.00 | | | 1 098 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 307.00 | | | 1 084 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 644.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 644.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |