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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 374 018.00 | 1 706.00 | 5 372 312.00 | 5 374 018.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 563 644.00 | | 563 644.00 | 563 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 650.00 | | 563 650.00 | 563 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 668.00 | 1 706.00 | 5 935 962.00 | 5 937 668.00 |
CU Autres participations | 4 052 706.00 | | 4 052 706.00 | 4 052 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 556 800.00 | 3 556 800.00 | | 3 556 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 457.00 | 54 215.00 | | 103 457.00 |
DG Autres réserves | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 691.00 | 780 092.00 | | 1 415 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 323.00 | 984 841.00 | | 852 323.00 |
DK Provisions réglementées | 266.00 | 181.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 5 929 768.00 | 5 376 130.00 | | 5 929 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 1 800.00 | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750.00 | 1 943.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 194.00 | 3 743.00 | | 6 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 962.00 | 5 379 873.00 | | 5 935 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 190.00 | 7 439.00 | | 11 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 415.00 | 998 994.00 | | 867 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 091.00 | 14 153.00 | | 15 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 323.00 | 984 841.00 | | 852 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | 492.00 | | 1 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 492.00 | | 1 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |