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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 123.00 | 1 706.00 | 5 400 417.00 | 5 402 123.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 688 315.00 | | 688 315.00 | 688 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 490.00 | | 690 490.00 | 690 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 613.00 | 1 706.00 | 6 090 907.00 | 6 092 613.00 |
CU Autres participations | 4 052 706.00 | | 4 052 706.00 | 4 052 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 556 800.00 | 3 556 800.00 | | 3 556 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 073.00 | 103 457.00 | | 146 073.00 |
DG Autres réserves | 1 871 627.00 | 1 228.00 | | 1 871 627.00 |
DH Report à nouveau | | 1 415 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 782.00 | 852 323.00 | | 514 782.00 |
DK Provisions réglementées | 352.00 | 266.00 | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 6 089 636.00 | 5 929 768.00 | | 6 089 636.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 2 444.00 | | 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 271.00 | 6 194.00 | | 1 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 907.00 | 5 935 962.00 | | 6 090 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956.00 | | | 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 11 190.00 | | 8 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 097.00 | 867 415.00 | | 527 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 314.00 | 15 091.00 | | 12 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 782.00 | 852 323.00 | | 514 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267.00 | | | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | | | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |