| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 4 744.00 | 23 255.00 | 28 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 168.00 | 6 450.00 | 2 601 717.00 | 2 608 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 911 406.00 | | 911 406.00 | 911 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 309 098.00 | | 6 309 098.00 | 6 309 098.00 |
CF Disponibilités | 2 322 647.00 | | 2 322 647.00 | 2 322 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 544 597.00 | | 9 544 597.00 | 9 544 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 152 766.00 | 6 450.00 | 12 146 315.00 | 12 152 766.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 556 800.00 | 3 556 800.00 | | 3 556 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 812.00 | 146 073.00 | | 171 812.00 |
DG Autres réserves | 2 004 991.00 | 1 871 627.00 | | 2 004 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 129 794.00 | 514 782.00 | | 6 129 794.00 |
DK Provisions réglementées | | 352.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 863 398.00 | 6 089 636.00 | | 11 863 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | 6.00 | | 1 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 956.00 | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 308.00 | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 661.00 | | | 277 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 917.00 | 1 271.00 | | 282 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 146 315.00 | 6 090 907.00 | | 12 146 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 479.00 | 962.00 | | 4 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103.00 | 6.00 | | 1 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 375 009.00 | | | 10 375 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 375 362.00 | | | 10 375 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052 706.00 | | | 4 052 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052 706.00 | 85.00 | | 4 052 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 322 656.00 | -85.00 | | 6 322 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 604.00 | 8 725.00 | | 183 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 447 284.00 | 527 097.00 | | 10 447 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 489.00 | 12 314.00 | | 4 317 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 129 794.00 | 514 782.00 | | 6 129 794.00 |