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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 009.00 | 212 881.00 | 36 127.00 | 249 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 509.00 | 212 881.00 | 50 628.00 | 263 509.00 |
BP En cours de production de services | 131 126.00 | | 131 126.00 | 131 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 679.00 | | 269 679.00 | 269 679.00 |
BZ Autres créances | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CF Disponibilités | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 461.00 | | 505 461.00 | 505 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 971.00 | 212 881.00 | 556 089.00 | 768 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
DH Report à nouveau | -100 673.00 | -127 365.00 | | -100 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 339.00 | 26 692.00 | | 93 339.00 |
DL TOTAL (I) | 206 611.00 | 113 272.00 | | 206 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 964.00 | 22 586.00 | | 6 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 96.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 407.00 | 100 568.00 | | 76 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 432.00 | 131 581.00 | | 103 432.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 3 648.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 599.00 | 236 650.00 | | 161 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 479.00 | 495 128.00 | | 349 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 089.00 | 608 400.00 | | 556 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 976.00 | 489 726.00 | | 346 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | 14 431.00 | | 1 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 589.00 | | 1 584 589.00 | 1 584 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 589.00 | | 1 584 589.00 | 1 584 589.00 |
FM Production stockée | | | -38 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 337.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 838.00 | 6 576.00 | | 7 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | 1 307.00 | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 2 364.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 145.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 31 509.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 143.00 | 31 688.00 | | 3 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | 31 688.00 | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 870.00 | -179.00 | | -2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 228.00 | 1 151 727.00 | | 1 554 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 889.00 | 1 125 035.00 | | 1 460 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 339.00 | 26 692.00 | | 93 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 172.00 | 5 007.00 | | 5 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 154.00 | | 16 355.00 | 247 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 653.00 | | 16 355.00 | 232 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 544.00 | 7 337.00 | | 205 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 544.00 | 7 337.00 | | 205 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 407.00 | 76 407.00 | | 76 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 599.00 | 161 599.00 | | 161 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 269 679.00 | 269 679.00 | | 269 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 181.00 | 2 678.00 | 2 503.00 | 5 181.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 017.00 | 304 740.00 | 4 277.00 | 309 017.00 |
VW T.V.A. | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 479.00 | 346 976.00 | 2 503.00 | 349 479.00 |