| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 345.00 | 223 310.00 | 37 035.00 | 260 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 846.00 | 223 310.00 | 51 536.00 | 274 846.00 |
BP En cours de production de services | 173 942.00 | | 173 942.00 | 173 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 662.00 | | 170 662.00 | 170 662.00 |
BZ Autres créances | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CF Disponibilités | 124 776.00 | | 124 776.00 | 124 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 773.00 | | 507 773.00 | 507 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 620.00 | 223 310.00 | 559 310.00 | 782 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
DH Report à nouveau | -7 333.00 | -100 673.00 | | -7 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 336.00 | 93 339.00 | | -80 336.00 |
DL TOTAL (I) | 126 275.00 | 206 611.00 | | 126 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 356.00 | 6 964.00 | | 11 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 961.00 | 76 407.00 | | 80 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 172.00 | 103 432.00 | | 96 172.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 720.00 | 161 599.00 | | 243 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 035.00 | 349 479.00 | | 433 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 310.00 | 556 089.00 | | 559 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827.00 | | | 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 586.00 | | 784 586.00 | 784 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 586.00 | | 784 586.00 | 784 586.00 |
FM Production stockée | | | 42 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 744.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 273.00 | | 1 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 755.00 | 273.00 | | 6 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 3 143.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 3 143.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 860.00 | -2 870.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 870.00 | 1 554 228.00 | | 853 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 206.00 | 1 460 889.00 | | 934 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 336.00 | 93 339.00 | | -80 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 100.00 | 5 172.00 | | 5 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 509.00 | | 11 652.00 | 263 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 274 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 260 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 009.00 | | 11 652.00 | 249 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 881.00 | 10 744.00 | 315.00 | 212 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 881.00 | 10 744.00 | 315.00 | 212 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 961.00 | 80 961.00 | | 80 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 720.00 | 243 720.00 | | 243 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 170 662.00 | 170 662.00 | | 170 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 303.00 | 5 072.00 | 5 231.00 | 10 303.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 333.00 | 209 056.00 | 4 277.00 | 213 333.00 |
VW T.V.A. | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 035.00 | 427 804.00 | 5 231.00 | 433 035.00 |