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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 167.00 | 241 908.00 | 42 260.00 | 284 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 668.00 | 241 908.00 | 56 760.00 | 298 668.00 |
BP En cours de production de services | 125 945.00 | | 125 945.00 | 125 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 549.00 | | 326 549.00 | 326 549.00 |
BZ Autres créances | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CF Disponibilités | 235 306.00 | | 235 306.00 | 235 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 564.00 | | 707 564.00 | 707 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 233.00 | 241 908.00 | 764 325.00 | 1 006 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
DH Report à nouveau | -9 271.00 | -87 669.00 | | -9 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 878.00 | 78 398.00 | | 124 878.00 |
DL TOTAL (I) | 329 551.00 | 204 673.00 | | 329 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 192.00 | 6 650.00 | | 20 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 729.00 | 72 633.00 | | 52 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 596.00 | 109 587.00 | | 192 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 363.00 | 209 350.00 | | 168 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 774.00 | 399 113.00 | | 434 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 325.00 | 603 786.00 | | 764 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 157.00 | 396 482.00 | | 422 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 186.00 | | |