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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 469.00 | 232 749.00 | 24 720.00 | 257 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 970.00 | 232 749.00 | 39 221.00 | 271 970.00 |
BP En cours de production de services | 143 215.00 | | 143 215.00 | 143 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 531.00 | | 177 531.00 | 177 531.00 |
BZ Autres créances | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CF Disponibilités | 215 066.00 | | 215 066.00 | 215 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 565.00 | | 564 565.00 | 564 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 535.00 | 232 749.00 | 603 786.00 | 836 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
DH Report à nouveau | -87 669.00 | -7 333.00 | | -87 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 398.00 | -80 336.00 | | 78 398.00 |
DL TOTAL (I) | 204 673.00 | 126 275.00 | | 204 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 650.00 | 11 356.00 | | 6 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 827.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 633.00 | 80 961.00 | | 72 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 587.00 | 96 172.00 | | 109 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 350.00 | 243 720.00 | | 209 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 113.00 | 433 035.00 | | 399 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 786.00 | 559 310.00 | | 603 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 893.00 | | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 846.00 | | 756.00 | 274 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 633.00 | 271 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633.00 | 257 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 345.00 | | 756.00 | 260 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 310.00 | 12 664.00 | 3 225.00 | 223 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 310.00 | 12 664.00 | 3 225.00 | 223 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 350.00 | 209 350.00 | | 209 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 177 531.00 | 177 531.00 | | 177 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 231.00 | 2 600.00 | 2 631.00 | 5 231.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 562.00 | 206 285.00 | 4 277.00 | 210 562.00 |
VW T.V.A. | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 113.00 | 396 482.00 | 2 631.00 | 399 113.00 |