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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 063.00 | 45 820.00 | 49 244.00 | 95 063.00 |
AN Terrains | 1 311.00 | 355.00 | 957.00 | 1 311.00 |
AP Constructions | 303 775.00 | 241 952.00 | 61 823.00 | 303 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 770.00 | 131 497.00 | 19 273.00 | 150 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 913.00 | 654 829.00 | 295 085.00 | 949 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 427.00 | 1 074 452.00 | 436 975.00 | 1 511 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BT Marchandises | 2 048 767.00 | 100 266.00 | 1 948 502.00 | 2 048 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 968.00 | 41 168.00 | 1 116 800.00 | 1 157 968.00 |
BZ Autres créances | 500 475.00 | 15 000.00 | 485 475.00 | 500 475.00 |
CF Disponibilités | 246 327.00 | | 246 327.00 | 246 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 812.00 | 156 434.00 | 3 817 378.00 | 3 973 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 239.00 | 1 230 886.00 | 4 254 353.00 | 5 485 239.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DG Autres réserves | 1 200 964.00 | | | 1 200 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 994.00 | | | 1 294 994.00 |
DP Provisions pour risques | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 924.00 | | | 953 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 066.00 | | | 556 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 868.00 | | | 721 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 896.00 | | | 613 896.00 |
EA Autres dettes | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 893.00 | | | 2 883 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 353.00 | | | 4 254 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 786.00 | | | 2 764 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 060 341.00 | 107 568.00 | 9 167 908.00 | 9 060 341.00 |
FG Production vendue services | 400 658.00 | 62 365.00 | 463 023.00 | 400 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 460 998.00 | 169 933.00 | 9 630 931.00 | 9 460 998.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 670 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 610 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 102.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 589 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 739 088.00 | | | 9 739 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 664 700.00 | | | 9 664 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 696.00 | | 259 374.00 | 1 312 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 643.00 | 1 511 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 643.00 | 1 413 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 117.00 | | 42 946.00 | 52 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 934.00 | | 216 388.00 | 1 257 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645.00 | | 40.00 | 2 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 948.00 | 101 303.00 | 51 798.00 | 1 024 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 894.00 | 8 926.00 | | 36 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 054.00 | 92 377.00 | 51 798.00 | 988 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 060.00 | | 3 595.00 | 79 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 441.00 | 11 825.00 | | 88 441.00 |
6T Sur comptes clients | 28 891.00 | 12 277.00 | | 28 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 332.00 | 24 102.00 | | 132 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 392.00 | 24 102.00 | 3 595.00 | 211 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 102.00 | 3 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 868.00 | 721 868.00 | | 721 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 658.00 | 1 086 658.00 | | 1 086 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 310.00 | 71 310.00 | | 71 310.00 |
VB T. V. A. | 336 250.00 | 336 250.00 | | 336 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 657.00 | 801 657.00 | | 801 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 267.00 | 33 159.00 | 119 108.00 | 152 267.00 |
VI Groupe et associés | 556 066.00 | 556 066.00 | | 556 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 116 729.00 | | | 3 116 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 996 699.00 | | | 2 996 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 182.00 | 127 182.00 | | 127 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 056.00 | 1 664 673.00 | 2 383.00 | 1 667 056.00 |
VW T.V.A. | 512 302.00 | 512 302.00 | | 512 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 893.00 | 2 764 786.00 | 119 108.00 | 2 883 893.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |