| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 543.00 | 103 342.00 | 202.00 | 103 543.00 |
AN Terrains | 7 943.00 | 3 941.00 | 4 002.00 | 7 943.00 |
AP Constructions | 322 975.00 | 287 179.00 | 35 795.00 | 322 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 070.00 | 182 553.00 | 25 517.00 | 208 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 389.00 | 873 492.00 | 220 896.00 | 1 094 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 333.00 | 1 450 508.00 | 315 825.00 | 1 766 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BT Marchandises | 3 204 306.00 | 117 190.00 | 3 087 116.00 | 3 204 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 691.00 | 14 054.00 | 607 637.00 | 621 691.00 |
BZ Autres créances | 135 829.00 | 46 000.00 | 89 829.00 | 135 829.00 |
CF Disponibilités | 208 322.00 | | 208 322.00 | 208 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 590.00 | 177 244.00 | 4 043 346.00 | 4 220 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 923.00 | 1 627 752.00 | 4 359 170.00 | 5 986 923.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DG Autres réserves | 1 188 030.00 | | | 1 188 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 851.00 | | | 1 254 851.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 515.00 | | | 1 902 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 963.00 | | | 366 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 213.00 | | | 577 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 439.00 | | | 182 439.00 |
EA Autres dettes | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 819.00 | | | 3 098 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 170.00 | | | 4 359 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 545.00 | | | 3 065 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 839 663.00 | | 6 839 663.00 | 6 839 663.00 |
FG Production vendue services | 467 844.00 | | 467 844.00 | 467 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 307 507.00 | | 7 307 507.00 | 7 307 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 346 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 479 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 584.00 | |
GE Autres charges | | | 9 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 290 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 335.00 | | | 7 367 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 339 396.00 | | | 7 339 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 088.00 | | 40 118.00 | 1 745 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 873.00 | 1 766 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 873.00 | 1 658 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 543.00 | | | 103 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 496.00 | | 40 075.00 | 1 637 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | 43.00 | 4 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 081.00 | 95 066.00 | 7 759.00 | 1 337 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 555.00 | 667.00 | | 76 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 526.00 | 94 399.00 | 7 759.00 | 1 260 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | 15 000.00 | 20 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 598.00 | 22 592.00 | | 94 598.00 |
6T Sur comptes clients | 27 634.00 | 3 992.00 | 17 572.00 | 27 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 11 000.00 | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 352.00 | 37 584.00 | 17 572.00 | 183 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 852.00 | 37 584.00 | 32 572.00 | 203 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 584.00 | 32 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 213.00 | 577 213.00 | | 577 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 543.00 | 82 543.00 | | 82 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 598 371.00 | 598 371.00 | | 598 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VB T. V. A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 772.00 | 1 815 498.00 | 33 233.00 | 1 848 772.00 |
VI Groupe et associés | 366 963.00 | 366 963.00 | | 366 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 196 000.00 | | | 5 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 853.00 | 116 853.00 | | 116 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 676.00 | 771 109.00 | 2 567.00 | 773 676.00 |
VW T.V.A. | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 508.00 | 3 046 233.00 | 33 233.00 | 3 079 508.00 |