| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 543.00 | 75 888.00 | 27 655.00 | 103 543.00 |
AN Terrains | 7 943.00 | 2 353.00 | 5 591.00 | 7 943.00 |
AP Constructions | 303 775.00 | 269 493.00 | 34 282.00 | 303 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 411.00 | 159 964.00 | 35 447.00 | 195 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 924.00 | 861 327.00 | 356 597.00 | 1 217 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 924.00 | 1 369 025.00 | 510 899.00 | 1 879 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BT Marchandises | 2 304 060.00 | 103 374.00 | 2 200 686.00 | 2 304 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 840.00 | 23 633.00 | 871 208.00 | 894 840.00 |
BZ Autres créances | 323 047.00 | 15 000.00 | 308 047.00 | 323 047.00 |
CF Disponibilités | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 141.00 | 142 007.00 | 3 424 134.00 | 3 566 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 065.00 | 1 511 031.00 | 3 935 033.00 | 5 446 065.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 216 146.00 | 1 211 765.00 | | 1 216 146.00 |
DG Autres réserves | 1 086 224.00 | 1 216 146.00 | | 1 086 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 922.00 | 4 381.00 | | -129 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 240.00 | 8 000.00 | | 19 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 106.00 | 1 243 788.00 | | 1 125 106.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 710.00 | 1 392 613.00 | | 1 527 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 610.00 | 524 634.00 | | 393 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 634.00 | 5 000.00 | | 4 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 706.00 | 673 388.00 | | 505 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 846.00 | 295 455.00 | | 309 846.00 |
EA Autres dettes | 65 923.00 | 90 080.00 | | 65 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 428.00 | 2 981 172.00 | | 2 807 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 033.00 | 4 224 960.00 | | 3 935 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 377 388.00 | | 7 377 388.00 | 7 377 388.00 |
FG Production vendue services | 482 750.00 | | 482 750.00 | 482 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 860 137.00 | | 7 860 137.00 | 7 860 137.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 904 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 446 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 38 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 051 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 32 436.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | 38 050.00 | | 19 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 333.00 | 70 486.00 | | 69 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 391.00 | 7 447.00 | | 12 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 784.00 | 38 050.00 | | 10 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 175.00 | 45 497.00 | | 23 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 158.00 | 24 989.00 | | 46 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 973 869.00 | 8 267 646.00 | | 7 973 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 792.00 | 8 263 264.00 | | 8 103 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 922.00 | 4 381.00 | | -129 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 412.00 | 29 033.00 | | 27 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 263.00 | | 179 181.00 | 1 778 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 390.00 | 17 974.00 | 1 879 924.00 | 39 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 390.00 | 17 974.00 | 1 772 374.00 | 39 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 543.00 | | 2 000.00 | 101 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 754.00 | | 177 140.00 | 1 672 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | 41.00 | 3 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 020.00 | 127 194.00 | 7 190.00 | 1 249 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 144.00 | 3 745.00 | | 72 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 877.00 | 123 449.00 | 7 190.00 | 1 176 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 26 120.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 96 977.00 | 6 397.00 | | 96 977.00 |
6T Sur comptes clients | 46 956.00 | 18 159.00 | 41 482.00 | 46 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 933.00 | 24 556.00 | 41 482.00 | 158 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 933.00 | 27 056.00 | 41 482.00 | 158 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 056.00 | 41 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 706.00 | 505 706.00 | | 505 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 838 514.00 | 838 514.00 | | 838 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VB T. V. A. | 117 153.00 | 117 153.00 | | 117 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 510.00 | 1 348 406.00 | 75 189.00 | 1 425 510.00 |
VI Groupe et associés | 393 610.00 | 393 610.00 | | 393 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 936 846.00 | | | 4 936 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 747 805.00 | | | 4 747 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 548.00 | 138 548.00 | | 138 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | 8.00 | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 688.00 | 1 225 196.00 | 2 492.00 | 1 227 688.00 |
VW T.V.A. | 171 314.00 | 171 314.00 | | 171 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 794.00 | 2 725 690.00 | 75 189.00 | 2 802 794.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |