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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 543.00 | 103 543.00 | | 103 543.00 |
AN Terrains | 7 943.00 | 4 736.00 | 3 208.00 | 7 943.00 |
AP Constructions | 322 975.00 | 296 799.00 | 26 176.00 | 322 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 387.00 | 196 594.00 | 30 792.00 | 227 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 844.00 | 926 022.00 | 194 822.00 | 1 120 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 109.00 | 1 528 895.00 | 283 214.00 | 1 812 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BT Marchandises | 3 396 324.00 | 119 248.00 | 3 277 076.00 | 3 396 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 847.00 | 11 421.00 | 842 426.00 | 853 847.00 |
BZ Autres créances | 214 477.00 | 77 000.00 | 137 477.00 | 214 477.00 |
CF Disponibilités | 218 712.00 | | 218 712.00 | 218 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 185.00 | 207 669.00 | 4 509 516.00 | 4 717 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 294.00 | 1 736 564.00 | 4 792 730.00 | 6 529 294.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DG Autres réserves | 1 215 970.00 | | | 1 215 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 633.00 | | | 95 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 484.00 | | | 1 350 484.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 377.00 | | | 2 036 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 385.00 | | | 335 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 104.00 | | | 651 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 049.00 | | | 280 049.00 |
EA Autres dettes | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 746.00 | | | 3 436 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 730.00 | | | 4 792 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 213.00 | | | 2 545 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 423 660.00 | | 9 423 660.00 | 9 423 660.00 |
FG Production vendue services | 518 209.00 | | 518 209.00 | 518 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 941 869.00 | | 9 941 869.00 | 9 941 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 964 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 304 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 914.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 850 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 971 032.00 | | | 9 971 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 875 399.00 | | | 9 875 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 633.00 | | | 95 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 333.00 | | 58 954.00 | 1 766 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 177.00 | 1 812 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 177.00 | 1 704 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 543.00 | | | 103 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 698.00 | | 58 949.00 | 1 658 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | | 5.00 | 4 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 388.00 | 90 365.00 | 13 177.00 | 1 424 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 222.00 | 202.00 | | 77 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 166.00 | 90 163.00 | 13 177.00 | 1 347 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 190.00 | 3 302.00 | 1 244.00 | 117 190.00 |
6T Sur comptes clients | 14 054.00 | 1 612.00 | 4 245.00 | 14 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 000.00 | 31 000.00 | | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 364.00 | 37 114.00 | 5 489.00 | 203 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 864.00 | 37 114.00 | 5 489.00 | 208 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 914.00 | 5 489.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 104.00 | 651 104.00 | | 651 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 362.00 | 105 362.00 | | 105 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 834 441.00 | 834 441.00 | | 834 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VB T. V. A. | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 036 377.00 | 1 144 844.00 | 891 533.00 | 2 036 377.00 |
VI Groupe et associés | 335 385.00 | 335 385.00 | | 335 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 835.00 | | | 200 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VP Divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 780.00 | 151 780.00 | | 151 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 176.00 | 1 084 610.00 | 2 567.00 | 1 087 176.00 |
VW T.V.A. | 180 372.00 | 180 372.00 | | 180 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 277.00 | 2 516 744.00 | 891 533.00 | 3 408 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |