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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 395 816.00 | 319 902.00 | 75 914.00 | 395 816.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 972.00 | 319 902.00 | 76 070.00 | 395 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
072 Créances – Autres | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
084 Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
110 Total général Actif | 466 966.00 | 319 902.00 | 147 064.00 | 466 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 214 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
222 Production stockée | -14 622.00 | | | -14 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
252 Charges sociales | 339.00 | | | 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 275.00 | | | -9 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 275.00 | | | -9 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 464.00 | | | 406 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 831.00 | | | 4 831.00 |